2011年2月账单和报告发行要点

截至2011年2月25日

以下功能增强与改进于2011年2月25日周末开始生效。

商品报告更改

商品在报告中的显示方式进行如下改动：

活动报表（HTML/PDF）和灵活查询的资产净值（NAV）部分中添加了商品。
活动报表（HTML/PDF）的资产净值（NAV）时间序列部分中添加了商品。图表颜色为紫色，与软美元使用相同的颜色。
商品一栏已重新命名为“期货”,且具体商品如黄金，将作为行项目显示在保证金报告的保证金总结部分以及活动报表的现金报告部分。另外，保证金报告中商品部分的保证金详情已重新命名为“期货保证金详情”。
保证金报告的保证金总结部分中添加了商品一栏。只有拥有盈透英国有限公司（IB-UKL）账户部分的用户才能在该部分中看到这一栏的数值。

您将不能在灵活查询中包含这些区域。

灵活查询更新

以下区域已从活动灵活查询和交易确认灵活查询中删除：

您将不能在灵活查询中包含这些区域。

其他更新

更新如下：

香港合法居住地 - 合法居住地为香港的客户（包括中国香港特别行政区）现在将会在所有报表的账户信息部分看到一个新的区域 — 账户持有人地址，这些报表包括但不仅限于活动报表（HTML和PDF格式）、保证金报告、交易确认报告以及任何包含账户信息部分的报告。
Advent数据传送期权代码 - 在Advent数据传送中，如果期权代码长度超过12个字符，数据传送将跳过证券代码区域并在扩展期权代码栏中显示期权代码。这是因为证券代码区域的字符长度应为12个字符。

截至2011年2月18日

以下功能增强与改进于2011年2月18日周末开始生效。

其他更新 — 证券信息更改

证券代码栏已从证券信息部分中删除：

以下区域在您保存的活动灵活查询及交易确认灵活查询中不显示数据：

截至2011年2月11日

以下功能增强与改进于2011年2月11日开始生效。

投资组合分析更新

投资组合分析功能更新内容如下：

时段业绩统计报告 - 投资组合分析PDF版详细报告已升级，新增时段业绩统计报告选项。此报告以线形图表和文字总结显示了一定时期内客户投资组合的表现。表现文字总结和线形图表与那些包含在账户概览报告中的一致。基于所选业绩衡量方法（时间加权回报率TWR或内部回报率IRR），线形图表随时间标绘出回报率。文字总结包括开始和结束资产净值（NAV），回报率（TWR或IRR），1个月和3个月的回报率（时间至少为6个月才能显示3个月回报），以及所选时期内的最佳和最差回报率。
现在PDF快照和PDF详细报告均包含新的默认2010年度报告。

活动报表更新

活动报表（HTML和PDF格式）更新内容如下：

顾问账户的按市价计值（MTM）业绩总结表格已更改：当顾问账户报表不是由顾问账户运行的时候，只能看见总额一栏，而包括总计行在内的资产类别部分被隐藏。
交割月份一栏已添加到证券信息部分。
短期国库券（T-bill）收益率已添加到交易区域。收益率附加到代码。
语言文字选项更改内容如下：
- 年度活动报表仅提供英文版。
- 语言选项已从自定义报表中删除。您现在可以在活动报表页面的自定义报表发送设置部分进行语言选项的设定。

交易确认更新

交易确认更新内容如下：

其他更新

更新内容如下：

截至2011年2月4日

以下功能增强与改进于周末2011年2月4日开始生效。

活动报表更新

活动报表更新内容如下：

按照美国国税局（IRS）规定，从2011年1月1日起，您所有报表的成本基础会将虚售（Wash Sale）计算在内。为协助您过渡到新的计算方式，我们也将回溯到2010年的月度和年度报表，将洗售包括在成本基础计算中。
来自经纪商交易分配的佣金现将显示在活动报表的客户费用区域，正如顾问交易分配一样。非客户分配交易仍将显示在交易区域。
我们已将报表交易部分的交易金额一栏替换为交易所得。交易所得表示一笔交易后的现金余额变化，而不是交易额表示的头寸价值变化。交易所得与交易金额异号且绝对值相同。为保持活动灵活查询用户的兼容性，我们将继续同时提供交易金额和交易所得两栏。

交易确认灵活查询更新

新增税收区域已添加到交易确认灵活查询的交易分配部分。

保证金报告

保证金报告更新内容如下：