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顾问客户账单

顾问账单页面让您能够为多个客户账户提交顾问计算的日费用账单、查看和更新待定账单和查看过去7天内处理的账单。在东部标准时间下午5:30(17:30)之前提交的账单将在同一天(美国的晚上)被处理,并出现在当日的报表中。在东部标准时间下午5:30(17:30)之后提交的账单将在下一个工作日处理。您能够每天提交最多10个客户的账单,但每个客户每天只能提交一份账单。

客户账单页面让顾问或基金投资经理能够:

注: 在您能够为客户账户提交费用账单之前,您必须首先在客户费用页面上配置账户的月/季度账单的自动计费。

为客户账户提交费用账单

  1. 点击管理客户 > 费用 > 账单。 基金投资经理点击管理基金 > 费用 > 账单

    客户账单页面出现。


  1. 点击提交新账单。

    页面显示关于输入账单的信息。


    如果您使用资金经理为客户账户进行交易,页面显示如下:

  1. 按下面要求为每个客户账户输入账单:
  1. 从账户列表中选择一个客户账户。限制和货币区域将使用您在客户费用页面上输入的信息自动填写。

    如果您使用资金经理的顾问,从顾问下拉列表中选取一个顾问账户(金融顾问账户以字母F开头;资金经理账户以字母A开头),然后从客户账户下拉列表中选取一个客户账户。
  2. 在新费用请求区域,输入账单费用数额。
  3. 可选择在注释区域输入注释。
  4. 点击行动栏账中的添加链接。

注: 费用请求(和或将之前请求的费用加起来)不能够超过您在客户费用页面上指定的每个期间的费用限制。请求的费用区域显示当前期间请求的费用。

    账单被加到列表中,并且一个新的账单行被加到表格中。

  1. 继续按要求添加费用账单。
  2. 点击行动栏中的删除在您提交请求之前删除列表中的任何账单。
  3. 当所有的费用请求被添加后,点击继续提交您的顾问账单请求。

    点击取消来取消操作。
  4. 您的账单请求概括出现。点击确认确认您的请求。

    点击取消来取消操作。

查看、更新或取消待定账单请求

  1. 点击管理客户 > 费用 > 账单。 基金投资经理点击管理基金 > 费用 > 账单

    顾问账单页面出现。


  1. 点击查看待定账单。
  2. 从账户列表中选择您希望查看待定费用账单的账户。限制和货币区域将被自动填充。

    如果您使用资金经理的顾问,从顾问下拉列表中选取一个顾问账户(金融顾问账户以字母F开头;资金经理账户以字母A开头),然后从客户账户下拉列表中选取一个客户账户。
  3. 在月-年列表中选择待定费用账单的月和年。
  4. 您能够对已经提交的但还未被处理的费用账单进行更新。更新费用账单,在新费用请求区域输入新的费用,然后点击确认
  5. 取消一个待定费用账单请求,在新费用请求区域输入0,然后点击确认

查看账单状态

  1. 点击管理客户 > 费用 > 账单。 基金投资经理点击管理基金 > 费用 > 账单

    顾问账单页面出现。


  1. 点击查看状态
  2. 从账户列表中选择您希望查看过去7天的费用账单状态的账户。限制和货币区域将被自动填充。

    如果您使用资金经理的顾问,从顾问下拉列表中选取一个顾问账户(金融顾问账户以字母F开头;资金经理账户以字母A开头),然后从客户账户下拉列表中选取一个客户账户。

账单状态显示每个账单的下列信息:

上载账单

如果您有多个客户账单,您能够创建一个批账单文件和上载到这个页面上。您将能够在文件被提交处理之前确认账单详细。

文件必须是CVS(值用逗号分开)文件格式,包括下列区域:

下列可选区域也可被包括:

上载多客户账单的.csv文件

  1. 根据上面列出的规则准备您的.cvs文件。
  2. 登录进入账户管理,点击管理客户 > 费用 > 账单。 基金投资经理点击管理基金 > 费用 > 账单

    客户账单页面出现。


  1. 点击提交新账单。

    页面显示关于输入账单的信息。
  1. 点击上载新账单。

  1. 在上载客户账单页面上,点击浏览,然后找到并选取您的.csv账单文件。
  2. 点击上载。
  3. 进行以下的一个操作:

.cvs文件举例

下面的图示显示的是一个含有多个账单的Microsoft Excel的.cvs文件。