风险漫游

风险漫游SM是一个实时的市场风险管理平台,对全球多种资产类别的风险暴露进行统一度量。


Risk Navigator

风险漫游使用工作表类似的易读界面供您快速识别风险暴露,从投资组合层面开始,在多份报告中层层深入获取详情。


风险漫游能为交易者提供下列优势:

  • 查看一份数据便能获取整体风险信息,同时可以监控单个头寸的全部风险及风险方向。
  • 查看您含多种资产类别的投资组合的风险并按特定部分评估投资组合风险,如按头寸评估风险,按底层证券评估风险,及按行业评估风险。
  • 基于实际投资组合创建可编辑,假设性的“假设情境”投资组合,来预演当发生诸如添加、关闭、减小或增大头寸等变化时您的风险状况会如何变化。
  • 通过编辑价格、日期及波动性等可影响您风险状况的变量来创建综合客户自定义情形。
  • 股票投资组合经理可使用风险漫游的高级beta分析工具基于资本资产定价模型的主要概念创建投资组合。
  • 建立全新投资组合,在独立区域中创建、管理并监控头寸。
  • 观察每日甚至每分钟的资金分配状况。
  • 使用投资组合相关盈亏柱状图查看特定资产类别的投资组合(或投资组合子集)总价值是怎样随底层证券价格百分比的变化而变化的。

显示的所有代码均为举例计,不涉及任何推荐意图。