服务于对冲及共同基金的完整的主经纪商解决方案

交易、清算、托管及报告服务,面向追求成本效益的基金

证券融资

我们多种多样、透明且极具竞争力的借贷利率、自动化的工具以及专业尽责的服务人员将满足您对盈透证券的所有期望,帮助您获得交易优势。

利率的多样性

凭借良好的内部供给与外部关系,我们使客户能够广泛交易各种证券品种:

  • 我们大型多元化的客户群使得我们能够通过内部解决大约60%到70%的做空借入需求。
  • IB和60多个合作机构建立了证券借贷关系,包括美国的贷方代理行、银行和经纪交易商。
  • 我们的团队为客户提供始终如一的高水平保障,防止难以借入的股票被召回或买入,从而为即使是最难实现的做空策略创造更长的交易时间窗口。
  • 得益于高信用评级,IB是大型贷方代理行、首要经纪商及其他经纪交易商青睐的借款方。

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透明且有竞争力的借贷利率
  • 在我们的交易平台(交易者工作站/TWS)上,我们以“先到先得”的顺序向所有客户公布(或称“锁定”)每种证券的可用做空股票。
  • 我们会公布指示性的融券利率和费用信息,作为借入成本的参照。
  • 我们每天给客户提供详细的报告,给出每笔股票借贷(SLB)相关交易的准确融资成本信息。

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股票收益增强计划
  • 通过出借全额买入的及/或保证金以外的股票来提升投资收益。
  • 通过为难以借到的资产设定市场化的借贷利率,优化此类资产的出借。
  • 无障碍地交易已借出的股票。换言之,您可在任何时候卖出这部分股票。

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自动化工具

除股票收益增强计划外,我们还提供各种证券融资工具:

  • TWS本身即包含股票借贷工具,包括收益优化器,让您用来比较当前的股票借贷市场以及OneChicago的单一股票期货市场。
  • 拥有保证金账户的客户能够参加我们的预借入计划,该计划允许客户预先借入股票,以保证难以借入的股票能够获得结算。

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机构客户
  • 直接获得证券融资服务台的服务。
  • 通过“交易员睿智”(Trader's Insight)工具及ENSO Financial Analytics公司提供的信息了解股票借贷市场的相关评论。
  • 有需要时可获得私有“锁定”,使您在开展高成交量的做空交易时获得更佳的进入时点。

降低交易成本,最大化收益

我们透明、廉价的佣金与融资利率以及最佳执行可助客户降低成本,最大程度上优化收益。

获得更高收益

佣金更低、无交易单费用、无最低限制,且无技术、软件、交易平台或报告费用。融资利率低廉,且10万美元以上投资组合账户抵值价值更高。

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最佳价格执行

大多数经纪商会与客户进行对手交易,或者把客户定单卖给与客户是对手交易的其他方来执行。因此会导致执行结果十分不理想,这样客户付出的就远远不止佣金这么多了。盈透智能传递SM可不断搜索并重新传递定单,以实现股票、期权与组合产品的最佳价格。

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执行价格改善比较*
  美国股票
(每100股)
美国期权
(每份合约)
欧洲股票
(每100股)
盈透证券 $0.38 $0.84 €0.08
行业整体 $0.32 $0.60 - €0.84
IB优势 $0.06 $0.24 €0.93

净美元价格改善 比较 全国最佳买价/卖价 1

*根据第三方交易分析公司交易审计集团(TAG)的独立测量,2016年下半年盈透的美国股票和期权价格执行显著优于行业水平。 2

  1. 每股净美元改善定义:
    ((价格改善股票数目 * 价格改善数额) - (没有价格改善股票数目 * 没有改善数额)) / 总执行股票数目
  2. 交易审计集团(TAG)。根据TAG,比较期间行业作为整体考虑。TAG关于美国股票的分析包括所有100股或上至10,000股的市场定单。美国期权的分析包括所有市场定单尺寸并包括基于IB的成本相加定价结构的客户收到的交易所回扣。 TAG对传递到欧洲交易所的定单的分析包括在正常交易时段内的所有传递执行的定单,包括交易所上市的股票的所有市价单和可交易的限价单以及近于市价单的定单(定单收到时的限价价格距报价在十分之一欧元以内),并按每个交易所的执行交易量加权计算。欧洲股票的交易所包括XETRA, EURONEXT, CHI-X, WIENER BORSE, TURQUOISE, LONDON以及NASDAQ OMX。

您进入全球市场的门户

交易覆盖全球24个国家的100多个市场中心。

通过一个IB全能账户™即可进入
股票、期权、期货、外汇、债券、交易所指数基金(ETF)及差价合约(CFD)的交易

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每周6天每天24小时访问市场数据,保持与全球市场的连接。

以由市场决定的低至1/10个基点的汇率兑换货币,或创建以非本地货币作抵押的头寸。

以多种货币向您的账户注资。通过一个账户交易以多种货币计价的资产。

极具创新的交易技术

40年来,盈透证券始终致力于创建可为客户提供具有竞争价格、交易速度、数量以及全球多样化的产品与先进的交易工具。

交易平台

我们始终秉承为专业交易者打造优质交易平台的理念:

  • 通过由我们做市商设计的交易者工作站(TWS)来优化交易速度和效率。
  • 在一个简洁但又精密的工作空间访问定单管理、分析、账户监控及其他功能。
  • 内置的特定任务交易工具以及先进风险管理与期权定价程序可适应任意交易风格。

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先进的交易工具

期权实验室与先进的交易工具可帮助客户发现并采用最佳交易策略。例如,无需采用复杂算法,概率实验室便可提供切实可行的期权交易方法,与此同时,期权策略实验室可帮助客户根据自身对于价格和波动率的预期创建简单定单以及多边复合期权定单。

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定单类型和算法

从最基本的限价单到最复杂的算法交易,交易者工作站(TWS)支持60多种定单类型,可帮助客户执行多种交易策略。

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API 及 FIX/CTCI方案

盈透证券的自有 API及FIX CTCI 方案可供机构创建自己的自动化交易系统,该系统将具备高速的定单传递和宽广的市场深度。

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精湛的风险管理系统

实时市场风险管理及监控系统可全方位地测量全球多种资产类型的风险,所提供的实时数据可供客户快速应对市场变化。

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集成方案

盈透的定单管理系统(OMS)可轻松提交、展现、管理并追踪客户定单,无论是通过FIX下单或交易员直接输入定单还是通过电话下单。

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使用者访问权限

我们的使用者访问权限系统可供您为您组织内部的个人雇员指派不同的管理任务和客户账户。


主经纪商(PB)服务


40 年来,盈透证券一直致力于为客户提供先进技术解决方案。主要经纪商服务独特的自动化方法建立于我们的基本原则之上:
  • 面向主经纪商(PB)客户的全天候全球服务
  • 强劲的资产负债表
  • 实力与安全
  • 低风险商业模式
  • 客户资金保护
  • 稳定的表现

稳定的表现

我们为这些原则作出的不懈努力使我们的主经纪商(PB)服务为机构客户带去真正的益处:
  • 托管
  • 执行与清算
  • 证券融资
  • 保证金融资
  • 从其他经纪商处接手交易
  • 公司行动
  • 客户服务


点击此处查看我们针对将盈透作为主经纪商(PB)/托管人或正在考虑将盈透作为主经纪商(PB)/托管人的顾问、经纪商、对冲基金以及其他金融机构和中介机构而提供的尽职调查信息。

全面的报告功能

我们的报表与报告涵盖了您盈透证券账户的各个方面,且易于查看及自定义。

投资组合分析

投资组合分析—我们的在线报告与分析平台可允许您根据一系列测量标准创建和保存自定义PDF版报告,并选择性比较数据与所选行业基准,从而在线分析您投资组合的表现。


报表

运行并自定义活动报表来查看有关您账户活动的详细信息,包括头寸、现金余额、交易及其他。


自主查询

创建可供您在最细微的层面上自定义您活动数据的自主查询报表模板,并将其下载为XML或文本格式。


可下载报表

将您的报表保存为PDF或Excel格式,或将其下载为第三方格式,如Quicken、Tradelog或CapTools。


每日保证金报告

底层证券的每日保证金报告详细要求。


交易成本分析(TCA)

交易成本分析可供您在定单提交之时或交易执行之后追踪相较市场条件您定单的交易价格情况。


税收优化工具

税收优化工具供您更改您税收批次匹配方法来优化您的盈亏。


对冲基金服务市场


  • 传统资金介绍计划的在线版本,可供将IB用作独家主要经纪商的对冲基金向IB客户中的认可交易者及合资格买家推荐其基金。
  • 将IB作为独家主经纪商(PB)、管理资产不低于300万美元且具备至少一年审计跟踪记录或过去一年在IB完成交易的所有对冲基金都可以无偿参与该计划。
  • 在投资者服务商市场访问我们的对冲基金服务市场。投资者服务商市场是我们新的电子论坛,在这里您可以同其他交易者和投资人,机构客户和其他第三方服务提供商进行互动、创建联系并开展合作。
Strength and security for online trading.

财务实力与安全性

盈透雄厚的资本状况、保守的资产负债表以及自动化的风险控制系统可防止盈透及客户遭受巨额交易损失。

盈透证券集团有限公司(IBG LLC)的股本资产超过$50亿美元1。16.6% 的IBG LLC资产由其上市公司盈透证券集团公司(Interactive Brokers Group, Inc.)所有,剩余的83.4%由其员工及附属机构所有。

不同于其他管理层持有较少股份的公司,盈透证券基层的参股程度丝毫不亚于高层。由于既得利益的关系,盈透以保守的模式运作公司业务。盈透不持有场外证券或衍生品的实质头寸。也不持有担保债务凭证(CDO)、房贷抵押债券(MBS)或信用违约互换(CDS)。盈透投资于美国政府债券以外债务证券的总金额不超过股本资产的10%。

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  1. 包括盈透证券集团和其关联公司。

开立账户

我们的对冲及共同基金账户允许投资经理根据需求创建不同的账户结构。

新账户须知

您现在位于盈透证劵有限公司(IBLLC)的网站。盈透证券为美国注册公司。如果您是除印度、香港和日本以外的其它亚洲地区居民,并要继续您的账户申请过程,您的账户将会在美国盈透证券有限公司开立

盈透证劵有限公司是纽约证券交易所(NYSE)、金融监管局(FINRA)、证券投资者保护公司(SIPC)成员, 并受美国证劵交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)监管。

您若选择继续开户,表示您已同意上述条款。



盈透证券提供三种不同的基金账户结构:
单一基金、多元基金以及分配基金。

除美国海外资产管理办公司禁止的国家外,其他国家的公民或居民均可开立账户。点击此处查看可接受开户的国家清单。



单一基金账户结构

由投资经理管理的单一基金。




额外信息

连接至管理员来为您的客户提供行政服务,如报告服务。请在管理员服务商市场寻找注册管理员。

单一基金账户PDF版指南

带有交易策略子账户的单一基金账户结构

有一位或多位使用者的单一账户。配置经授权的交易者子账户使账户持有人得以就不同的策略维持多个子账户。


带有交易策略子账户的单一基金账户结构


额外信息

当您为账户添加交易策略子账户后,该账户的结构将有以下特征:

  • 主账户、子账户及使用者同属一个法人实体。
  • 资金存入主账户,并在主账户和子账户间转账,以对个体交易者加以限制。
  • 对各个账户分别应用初始保证金要求,而对全部账户整体应用维持保证金要求。
  • 主账户使用者可设置个体子账户的定单尺寸和定单价值交易限制。

单一基金账户PDF版指南

多元基金账户结构

由投资经理管理的多元基金,有一个主基金管理账户。


多元基金账户结构图


额外信息

投资经理可添加独立管理的客户账户。

单个基金账户可由独立的法律实体所有,且独立管理信用。

在分配账户中为多个基金执行交易且可在日末前为特定的清算基金账户分配交易。

交易前分配工具。

投资经理可为他们的账户结构添加顾问、自营交易集团独立交易限制或多元对冲基金主账户,从而创建多层次的账户结构。每个顾问、自营交易集团独立交易限制或多元对冲基金主账户持有人均可根据需要添加客户、子账户或对冲基金账户。

连接至管理员来为您的客户提供行政服务,如报告服务。请在管理员服务商市场寻找注册管理员。

多元基金账户PDF版指南

分配(转出)基金账户结构

用于执行交易的单一分配账户,该账户允许日末将交易转到第三方主经纪商的账户。

分配(转出)基金账户结构图


额外信息

含有由投资经理管理的多个混合基金的分配(转出)账户,投资经理可选择单独管理单个基金的活动,或转出至第三方主经纪商。

分配基金账户PDF版指南



访问www.sipc.org或拨打1 (202) 371-8300联系SIPC获取有关您账户的SIPC信息。