报表与报告 - 2017年发行要点

2017年12月




截至2017年12月22日

新增长期损益计量天数报告

该报告旨在告诉您:从报税的角度,您有哪些未平仓的短期头寸,以及这些头寸什么时候会变为长期头寸。

要获取此报告,请前往报告 > 其它报告并在下拉菜单中选择长期损益计量天数

更多信息,请见账户管理用户指南

默认报表现隐藏交易批次详情

为提升技术性能,默认的报表现隐藏交易批次详情。要查看完整的详情,请使用账户管理中的自定义报告功能。

截至2017年12月8日

报告整合工具1.97版优化
  • 受保银行存款新增内容域
  • 证券文件底层代码的资产类型新增内容域
  • 优化了对IB-UKL账户的处理

截至2017年12月1日

投资组合分析的SPX归因报告中加入股息

为保证数据的连贯性,股息被加入到投资组合的计算SPX归因报告中。


2017年11月




截至2017年11月10日

资金加权回报(MWR)计算针对投资组合分析器进行了调整

资金加权计算现在在代码和资产层面采用日初现金流和日末现金流混合加权的方式。

更多信息,请参见投资组合分析器白皮书

可在响应型账户管理中为活动自主报表配置财务模型

在交易平台创建并保存了模型的客户现在在创建新的自主报表时可从模型中进行选择。

响应型账户管理可使用活动自主查询批量报告

大批量活动的自主查询请求现已移至批量处理。

更多信息,请参见账户管理用户指南


2017年10月




截至2017年10月6日

在互动式投资组合分析器中切换时间加权回报(TWR)和资金加权回报(MWR)

现在,您在查看经纪账户的回报率时可在TMW和MWR之间切换。

互动式投资组合分析器中新增多头/空头头寸栏

现在,您在查看账户表现时可看到经纪账户的多头和空头头寸明细。

更多信息,请见投资组合分析器用户指南


2017年8月




截至2017年8月11日

净资产价值(NAV)时间序列板块不再可用

活动报表或活动自主查询中不再支持净资产价值(NAV)时间序列板块。


2017年7月




截至2017年7月28日

经纪商例外报告不再可用

近期对客户总结报告的功能增加和改进使得经纪商例外报告成为多余。我们因此将其从账户管理中移除。建议使用该报告的经纪商可改用客户总结报告。


2017年6月




截至2017年6月21日

客户总结报告更新

我们对客户总结报告进行了更新,使其与顾问和经纪商更具关联性:

  • 增加了以下区域:账户别名、净资产价值、百分比变化、现金、存款/取款、赚取的总佣金、#交易
  • 移除或更改了以下区域:支付的总佣金、含贷款价值资产、净清算价值、交易现金价值、已结算现金价值、初始保证金、可用资金
自主查询更新

我们对自主查询进行了以下更新:

  • 应计股息变化部分增加了报告日期。
  • 转账部分增加了交易ID。

截至2017年6月9日

活动自主查询更新

现在,您在活动自主查询的“资金报表”板块可选择以下详情等级:

  • 基础货币
  • 货币细分
  • 包括初始结束余额

2017年5月




截至2017年5月19日

顾问费用账单报告

顾问现可查看任意日期的客户费用账单报告。要查看费用账单报告,点击报告 > 补充 > 费用账单,然后选择一个账户和日期并点击查看。


2017年4月




截至2017年4月28日

活动自主查询更新

我们更新了活动自主查询下金融产品信息板块的以下子类别:

  • 子类别(仅股票) - 指特定的股票类型。如普通股、ADR、REIT。
  • 底层证券 - 指期权、期货及FOP合约的底层资产。
  • 上市交易所(仅股票) - 指股票上市的交易所。如纽交所。

更多信息,请见报告参考指南

商品监管保证金报告更新

我们对商品监管保证金报告作了以下变动:

  • 添加了追加保证金板块,其下包括数据、追加时长以及国内、外未平仓金额等。
  • 在保证金总结板块,我们将可用资金变为了可提取资金

2017年3月




截至2017年3月3日

活动报表更新

自2017年2月28日起,我们更新了活动报表的以下板块:

  • IB管理的证券借出 - 净费率(%)栏被重命名为客户抵押物利息(%)
  • IB管理的证券借出活动 - 净费率(%)栏被重命名为客户抵押物利息(%)
  • IB管理的证券借出利息详情 - 该板块被重命名为“IB管理的证券借出利息详情”。市场费率(%)向IB支付的总借出费用向客户支付的净借出费率(%)以及向客户支付的净借出费用栏被分别重命名为利率(%)向IB支付的利息客户抵押物利率(%)以及向客户支付的利息

更多信息,请见报告参考指南


2017年1月




截至2017年1月6日

报表中添加了对871(m)预扣的支持

我们在活动报表中添加了对871(m)预扣的初步支持,包括HTML-、PDF-和CSV格式的报表和活动自主查询。改变包括:

  • 现金报告和净资产价值变动板块新增了871(m)预扣行,活动自主查询中也添加了相应的项目。
  • 新板块:871(m)预扣(与已有的预扣税板块相似)。详情可见活动自主查询现金交易板块。
  • 871(m)预扣的应计现将被包括在股息应计中。

2016年12月




截至2016年12月16日

顾问合规报告

注册投资顾问现可查看和下载表格13F和表格13D/G合规报告。顾问可通过报告 > 补充 > 合规菜单查看和下载.CSV或MS Excel格式的报告。

表格13F是机构投资者须提供的信息,如截至过去12个月中任意一个月的最后交易日,对于由顾问全权操盘的账户,其合计的Section 13(f)证券公允市值达1亿美元以上,则此类顾问须提供表格13F。表格13D/G是受益所有权报告,如顾问拥有或管理任意注册在交易法案Section 12下有投票权的权益证券中的5%,则根据Section 13(d)须提供。

有关设立三层顾问账户的更多信息,请见账户管理用户指南