报表与报告 - 2018年发行要点

2018年12月




截至2018年12月7日

对加拿大客户新增费用与收费详情板块

IB加拿大客户现可在活动报表中查看账户所有费用与收费的详情明细。

对加拿大客户新增默认投资组合分析器报告

根据地方法规要求,IB加拿大客户现可收到新的默认年度报告,针对当前年度业绩、历史业绩与成立至今业绩提供分类报告。


2018年10月




截至2018年10月5日

以基础货币盈亏运行自主查询报告

客户现可使用基础货币盈亏运行活动和交易确认自主查询报表。这将以头寸买入时、未经兑换的货币向您显示相关数据。


2018年8月




截至2018年8月24日

投资组合分析器使用者现可添加历史数据

除管理外部账户外,客户现在还可手动输入有关其余额、日期及交易的历史数据。

更多信息请参见投资组合分析器用户指南


2018年6月




截至2018年6月29日

报告整合版本1.98

NAV、证券和账户文件布局新增优化功能

更多信息,请见报告整合开发者指南

新增对香港IPO认购活动的报告支持

现在,您可在您账户的报告报表中查看您参与的IPO及IPO活动。

截至2018年6月15日

员工追踪数据推送整合版本1.7

头寸、证券和交易文件布局添加了新的数据域,包括:

  • BBGUniqueID(BUN)
  • UnderlyinggBBGUniqueID(底层证券BUN)
  • BBExchangeCode(BBEC)

更多信息,请见员工追踪数据推送整合指南


2018年4月




截至2018年4月27日

活动报表现支持账单支付

如果您是借记卡持有人,您现可在报告报表中查看账单支付活动。

更多信息,请见报告指南


2018年3月




截至2018年3月23日

IB UK/UKL账户新增活动报表与成本与费用报表

该报表能提供顾问/经纪商账户的费用和收费信息,包括佣金和费用的详细信息,从而满足MiFID II的报告要求。

更多信息,请参阅报告指南.

投资组合分析器新增预估收益报告

更多信息,请参阅报告指南.


2018年2月




截至2018年2月23日

IB UK/UKL账户新增合计成本与费用报表

该报表能提供客户账户的成本与费用及其累计效应的信息,从而满足MiFID II的报告要求。

更多信息,请见报告指南

投资组合分析器外部账户新增支持项目

添加包括经纪商、银行、信用卡和其它资产外部账户的客户现可看到以下的额外支持项目(如适用):

  • 按板块分配
  • 按区域分配
  • 历史业绩

此外,客户现可使用账户选择器工具选择外部账户。

截至2018年2月9日

互动式账户管理新增TurboTax第三方服务

使用验证码和查询ID连接您的盈透证券账户。

更多信息,请见账户管理用户指南

多账户总结报表重命名为账户总结

2018年1月




截至2018年1月26日

IB UK/UKL账户报表新增已实现/未实现盈亏板块

为遵守MiFID II监管法规的要求,您报表中的交易未平仓头寸板块现将包括已实现及未实现盈亏百分比区域。


截止2018年1月12日

投资组合分析多头&空头表现报告

该报告用来显示多头和空头头寸的分配以及证券选择对投资组合回报的影响。

更多信息,请参见报告参考指南