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报表与报告 - 2019年发行要点

2019年7月



截至2019年7月26日

自主查询现支持唯一ID

自主查询的公司行动、证券借入/借出费用详情和资金报表板块现包含唯一ID。


截至2019年7月11日

金融产品自主查询新增数据域

金融产品自主查询板块现包含“货币”栏目。


2019年6月



截至2019年6月28日

复杂头寸总结报告新增已平仓头寸信息

复杂头寸总结报告现会显示报告期内的开仓及已平仓的复杂头寸。

活动自主查询报告最新更新

活动自主查询报告现新增了日期/时间数据域,且TradeDate现会与交易确认自主查询报告保持一致,而新创建的自主查询条目将不再包括TradeTime数据域。


2019年5月



截至2019年5月31日

风险指标报告新增周转率

周转率是衡量账户投资组合在给定时间段内的周转更新情况。

更多信息,请参见投资组合分析器白皮书

活动查询报告新增RFQID属性

RFQID属性现纳入活动查询报告的未登记交易部分。



截至2019年5月17日

风险指标报告新增风险指标

风险指标报告现覆盖alpha、beta、信息比率和追踪误差。

更多信息,请参见投资组合分析器白皮书


2019年3月




截至2019年3月22日

新的投资组合检查项目——利息比较

我们提供以下计算,具体取决于您的账户配置:

  • 额外的利息收入
  • 节省的利息支出
  • 净增加的利息收入

上述计算均以您所有外部账户为基础进行。

IBKR投资组合分析器


截至2019年3月1日

投资组合分析器中新增投资组合检查工具

现在,IBKR客户可以快速查看其整体投资组合的健康状况,还可通过下方功能获得深入分析:

  • 回报率
  • 风险度量
  • 地理分布
  • 资产类别分布
  • 板块分布

IBKR投资组合分析器


2019年2月




截至2019年2月1日

投资组合分析器中新增按资产分配报告

我们的整合、跟踪与分析工具增加了新的板块类别,现包含:股票、商品、固定收益产品、负债、房地产、现金与其它资产。

IBKR投资组合分析器